Futures na meď: Poznajte špecifiká COMEX Copper futures

Meď sa používa v rôznych priemyselných odvetviach, od elektroniky a stavebníctva až po energetiku a dopravu. Čo ovplyvňuje cenu medi a ako možno do tohto kovu investovať?

V dnešnom článku sa budeme venovať špecifikám COMEX Copper futures (HG). Ak hľadáte brokera na obchodovanie s futures, kliknite sem.

Obsah

Význam medi
Faktory ovplyvňujúce cenu medi
Ako investovať do medi?
COMEX Copper futures (HG)
Obchodovanie Copper futures cez LYNX

Význam medi

Meď je jedným z najdôležitejších kovov na svete. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam ako vynikajúci vodič elektriny a tepla je nevyhnutná v mnohých priemyselných odvetviach. Od elektroniky cez komunikačné technológie až po stavebníctvo a obnoviteľné zdroje energie. Meď zohráva kľúčovú úlohu v našom každodennom živote a v globálnom hospodárstve.

Napríklad v elektronickom priemysle je meď nenahraditeľná. Používa sa v kábloch, počítačových komponentoch, smartfónoch a televízoroch. Vynikajúca elektrická vodivosť medi zabezpečuje efektívny a spoľahlivý výkon týchto zariadení. Meď zohráva kľúčovú úlohu aj v komunikačných technológiách, kde sa používa v kábloch pre telefónne linky a internetové pripojenia.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

CAPTCHA
Vaša e-mailová adresa
*
- Udeľujem súhlas spoločnosti LYNX B.V. (Ďalej len “LYNX”) zasielať mi marketingové materiály o službách a udalostiach organizovaných spoločnosťou LYNX a kontaktovať ma e-mailom alebo telefonicky. LYNX vám potom môže napríklad poskytnúť ďalšie informácie o svojich službách, udalostiach alebo vám komunikovať zaujímavú ponuku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (okrem iného) zaslaním e-mailu na adresu marketing@lynxbroker.sk. Spoločnosť LYNX nezdieľa vaše údaje s obchodnými partnermi. Kliknutím tu sa vám zobrazia ďalšie informácie o spôsobe spracovávaní vašich osobných údajov spoločnosťou LYNX.
- Email
  Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

V stavebníctve sa meď často používa v potrubiach a strešných krytinách. Medené potrubie je trvanlivé, odolné voči korózii a hygienické, takže je ideálne na rozvod vody a plynu. Okrem toho meď prispieva k udržateľnosti budov vďaka svojej dlhej životnosti a recyklovateľnosti.

Meď zohráva dôležitú úlohu aj v energetike. Používa sa pri výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie. Solárne panely, veterné turbíny a elektrické vozidlá obsahujú značné množstvo medi. Preto je tento kov nevyhnutný pre prechod na obnoviteľné zdroje energie a znižovanie emisií CO2.

Vzhľadom na široké využitie a rozsiahle uplatnenie medi v rôznych priemyselných a hospodárskych odvetviach sa cena medi často považuje za ukazovateľ celkového stavu svetového hospodárstva. Sledovaním dopytu po medi môžu analytici a investori získať určitý prehľad o súčasnom a budúcom stave svetového hospodárstva.

Faktory ovplyvňujúce cenu medi

Meď je jedným z najviac obchodovaných kovov na svetových trhoch a jej cenu ovplyvňuje celý rad faktorov. Tie majú ekonomický aj geopolitický charakter a ovplyvňujú dopyt aj ponuku.

Zvýšený dopyt po medi zo sektorov, ako sú stavebníctvo, elektronika a energetika, môže viesť k vyšším cenám. Naopak, pokles dopytu, napríklad v dôsledku hospodárskej recesie, môže spôsobiť pokles cien. Na strane ponuky môžu narušenia výroby, ako napríklad štrajky v medených baniach alebo prírodné katastrofy, viesť k nižšej ponuke, a tým k vyšším cenám.

Globálny hospodársky rast je dôležitým faktorom určujúcim cenu medi. Meď sa často považuje za barometer ekonomického zdravia, pretože sa široko používa v priemyselnej výrobe a stavebníctve. Keď ekonomiky rastú, dopyt po medi sa zvyčajne zvyšuje, čo zvyšuje jej cenu. Naopak, hospodárska stagnácia alebo pokles často vedie k poklesu ceny medi.

S meďou sa medzinárodne obchoduje v amerických dolároch. Slabší dolár zlacňuje meď pre kupujúcich s inými menami, čo môže zvýšiť dopyt a ceny. Naopak, silnejší dolár môže meď zdražiť a znížiť dopyt.

Na cenu kovu majú priamy vplyv aj zásoby medi. Vysoké zásoby zvyčajne naznačujú prebytok medi na trhu, čo môže viesť k nižším cenám. Nízke zásoby môžu naznačovať nedostatok, čo zvyšuje ceny.

Ako investovať do medi?

Nižšie sa v krátkosti pozrieme na spôsoby investovania do medi. V tomto článku sa však zameriame najmä na copper futures, čiže termínované obchody s meďou.

Akcie ťažobných spoločností

Jedným z najbežnejších spôsobov investovania do medi je nákup akcií ťažobných spoločností, ktoré sa špecializujú na ťažbu a spracovanie tohto kovu. Investovanie do akcií týchto spoločností poskytuje nepriamu expozíciu voči cenám medi. Ceny akcií ťažobných spoločností zvyčajne korelujú s cenami medi, čo znamená, že ak ceny medi rastú, môžu rásť aj akcie týchto spoločností. Ak vás zaujímajú konkrétne spoločnosti, odporúčame vám náš článok Investovanie do medi: Tipy na futures a akcie. Nižšie ponúkame aspoň aktuálne údaje o vybraných spoločnostiach, ktorých činnosť nejakým spôsobom súvisí s meďou.

Company name	Symbol	Currency	Market capitalisation	Previous close	1D	1W	1M	6M	1Y	5Y
Vale SA (ADR)	VALE	USD	47,70	10,51	0,43 %	4,24 %	3,43 %	-11,71 %	-26,26 %	-13,09 %
Rio Tinto plc ADR	RIO	USD	78,36	62,55	1,11 %	5,93 %	0,80 %	1,72 %	-3,95 %	15,31 %
BHP Billiton (ADR)	BHP	USD	134,18	52,89	1,42 %	4,38 %	1,88 %	-3,65 %	-8,23 %	3,31 %
Southern Copper Corp.	SCCO	USD	77,52	98,69	1,03 %	5,96 %	-5,75 %	-1,64 %	27,01 %	183,80 %
Newmont Mining Corp.	NEM	USD	61,63	53,71	-0,98 %	5,66 %	7,87 %	57,00 %	31,89 %	37,73 %
Glencore PLC	GLEN	GBP	54,60	4,48	0,09 %	3,12 %	-6,33 %	-9,99 %	-15,09 %	54,59 %
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	FCX	USD	61,30	42,66	0,63 %	7,33 %	-1,49 %	-3,77 %	6,34 %	298,98 %
Barrick Gold Corp.	GOLD	USD	36,53	20,84	-1,61 %	7,95 %	7,66 %	30,14 %	23,26 %	19,04 %

ETF a komoditné fondy

Ďalšou možnosťou je investovať do ETF zameraných na meď alebo do komoditných fondov, ktoré sledujú výkonnosť medi. Tieto finančné produkty umožňujú investorom získať expozíciu voči medi bez toho, aby museli priamo nakupovať a skladovať fyzický kov. ETF a komoditné fondy často investujú do futures kontraktov na meď alebo akcií ťažobných spoločností, čím poskytujú diverzifikovanejší prístup k investovaniu do tohto kovu. Viac informácií o ETF nájdete v našom článku: Čo je ETF? Tipy a rady, ako investovať do ETF.

Nákup fyzickej medi

Pre niektorých investorov môže byť atraktívne aj priame vlastníctvo fyzickej medi vo forme medených prútov alebo mincí. Tento spôsob však prináša problémy spojené s nákladmi na skladovanie a poistenie. Okrem toho trh s fyzickou meďou zvyčajne nie je taký likvidný ako trhy s finančnými produktmi, čo môže sťažovať predaj medi za trhovú cenu.

Investovanie do medi môže ponúkať potenciál rastu, najmä vzhľadom na rastúci dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie a technologických inováciách. Každý z uvedených prístupov má svoje výhody a nevýhody a je dôležité, aby investori pred rozhodnutím o konkrétnej stratégii dôkladne zvážili svoje ciele, toleranciu voči riziku a investičný horizont. Teraz sa však zameriame na obchodovanie s meďou prostredníctvom futures.

Copper futures

Futures kontrakt na meď je dohoda o nákupe alebo predaji určitého množstva medi za vopred stanovenú cenu k určitému dátumu v budúcnosti. S futures sa obchoduje na komoditných burzách a investorom umožňuje špekulovať na pohyby cien medi. Ani táto forma investovania však nie je bez rizika a vyžaduje si dôkladnú znalosť trhu a schopnosť riadiť riziko. Ak sa s futures šte len zoznamujete, odporúčame vám náš článok: Obchodovanie futures: Sprievodca a odpovede na 10 základných otázok.

COMEX Copper futures (HG)

COMEX Copper futures patria medzi najdôležitejšie futures na meď na svete. Obchoduje sa s nimi na komoditnej burze, ktorá je súčasťou New York Mercantile Exchange.

Tieto futures sú známe svojou vysokou likviditou a objemom obchodovania. To zvyčajne zabezpečuje hladký vstup a výstup z pozícií a nízky spread. Spoločnosti pôsobiace v mediarskom priemysle môžu využívať futures na HG na stanovenie budúcej ceny komodity a chrániť sa pred prípadnými cenovými výkyvmi.

COMEX Copper futures: detail septembrového kontraktu HG v platforme Trader Workstation. Zdroj: TWS (8. 7. 2024)

Každý kontrakt predstavuje 25 000 libier medi a, ako už bolo spomenuté, obchoduje sa s nimi v amerických dolároch. Minimálny pohyb ceny (tick) je 0,0005 USD za libru. To zodpovedá 12,50 USD za kontrakt (0,0005*25 000). Pri cene približne 4,60 USD za libru má jeden kontrakt hodnotu 115 000 USD.

Futures kontrakty majú expiráciu rozloženú počas celého roka, zvyčajne v mesiacoch marec, máj, júl, september a december.

Obchodovanie Copper futures cez LYNX

Online broker LYNX umožňuje svojim klientom obchodovať s futures na akciové indexy, komodity a meny. Poskytuje prístup na desiatky svetových búrz, vďaka čomu môžete obchodovať so spomínanými futures na cukor. Spoločnosť LYNX pre svojich klientov poskytuje pokročilé platformy LYNX+ a TWS (Trader Workstation) s nástrojmi na obchodovanie s futures a ďalšími nástrojmi.

Upozorňujeme, že investovanie nie je bez rizika a obchodovanie s futures kontraktmi má svoje špecifiká.

Obchodujte futures prostredníctvom LYNX

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Futures na měď: Poznejte specifika COMEX Copper futures (5. 8. 2024); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/futures/zaklady-futures/comex-copper-futures/

Informácie o produkte:

Key Information Documents (KIDs) page: UK PRIIPs futures products 10. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html

Key Information Document (KID): Futures CME Group na Kovy s Fyzickým Dodáním (5. 8. 2024); cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/sk-key-information-document-metals-futures-physical.pdf